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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 124.00 | 27 056.00 | 2 068.00 | 29 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 315.00 | | 277 315.00 | 277 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 084.00 | 492 408.00 | 848 676.00 | 1 341 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 363.00 | 103 547.00 | 55 816.00 | 159 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 057.00 | | 261 057.00 | 261 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 357.00 | 937 807.00 | 1 763 550.00 | 2 701 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 482.00 | | 150 482.00 | 150 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 042.00 | | 300 042.00 | 300 042.00 |
BT Marchandises | 151 009.00 | | 151 009.00 | 151 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 363.00 | 20 999.00 | 462 364.00 | 483 363.00 |
BZ Autres créances | 1 957 730.00 | | 1 957 730.00 | 1 957 730.00 |
CF Disponibilités | 209 283.00 | | 209 283.00 | 209 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 727.00 | 20 999.00 | 3 343 729.00 | 3 364 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 084.00 | 958 805.00 | 5 107 279.00 | 6 066 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
CU Autres participations | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 776.00 | 314 796.00 | 241 980.00 | 556 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 700.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 573.00 | 7 476.00 | | 386 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 836.00 | 405 397.00 | | 1 192 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36 693.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 909 409.00 | 753 266.00 | | 1 909 409.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 104.00 | 1 962 785.00 | | 1 252 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 512.00 | 314 297.00 | | 1 119 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 274.00 | 300 758.00 | | 249 274.00 |
EA Autres dettes | 76 979.00 | 14 932.00 | | 76 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 697 870.00 | 2 823 132.00 | | 2 697 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 279.00 | 3 976 398.00 | | 5 107 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 870.00 | 2 407 997.00 | | 2 607 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 126.00 | 376 827.00 | 474 953.00 | 98 126.00 |
FD Production vendue biens | 694 111.00 | 2 101 458.00 | 2 795 569.00 | 694 111.00 |
FG Production vendue services | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 108.00 | 2 478 285.00 | 3 277 393.00 | 799 108.00 |
FM Production stockée | | | 18 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 159.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 608.00 | 67 506.00 | | 90 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 608.00 | 267 506.00 | | 190 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 915.00 | -267 506.00 | | -153 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 169.00 | -61 973.00 | | -109 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 998.00 | 3 112 973.00 | | 4 680 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 162.00 | 2 707 576.00 | | 3 488 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 836.00 | 405 397.00 | | 1 192 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 918.00 | | 1 401 885.00 | 1 542 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 653.00 | | 137 782.00 | 509 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 005.00 | 337 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 782.00 | 105 664.00 | 2 701 357.00 | 137 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 659.00 | 556 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 782.00 | | 306 439.00 | 137 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 906.00 | | 277 315.00 | 166 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 890.00 | | 734 557.00 | 765 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 469.00 | | 252 231.00 | 100 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 698.00 | 250 159.00 | 51.00 | 687 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 437.00 | 111 410.00 | 51.00 | 203 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | 2 207.00 | | 24 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 412.00 | 136 542.00 | | 459 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 999.00 | 100 000.00 | | 420 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 512.00 | 1 119 512.00 | | 1 119 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
UX Autres créances clients | 462 220.00 | 462 220.00 | | 462 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
VB T. V. A. | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 304.00 | 1 705 304.00 | | 1 705 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 104.00 | 1 152 104.00 | | 1 152 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 824.00 | 2 786 218.00 | 94 606.00 | 2 880 824.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 870.00 | 2 607 870.00 | 80 000.00 | 2 697 870.00 |