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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 973.00 | 59 224.00 | 11 749.00 | 70 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 913.00 | 40 489.00 | 34 424.00 | 74 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 570.00 | 112 898.00 | 48 672.00 | 161 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 068.00 | 2 916.00 | 4 152.00 | 7 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 537.00 | 15 880.00 | 356 656.00 | 372 537.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CF Disponibilités | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 390.00 | 18 796.00 | 473 593.00 | 492 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 959.00 | 131 694.00 | 522 265.00 | 653 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 018.00 | 95 619.00 | | 147 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 704.00 | 51 399.00 | | -92 704.00 |
DL TOTAL (I) | 76 313.00 | 169 018.00 | | 76 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 535.00 | 113 365.00 | | 175 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 637.00 | 35 246.00 | | 21 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 211.00 | 87 267.00 | | 111 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 919.00 | 184 811.00 | | 127 919.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 1 188.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 034.00 | 35 465.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 952.00 | 457 343.00 | | 445 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 265.00 | 626 361.00 | | 522 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 913.00 | 398 823.00 | | 405 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 015.00 | 36 691.00 | | 117 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 193.00 | | 17 377.00 | 144 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 510.00 | | 17 377.00 | 128 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 967.00 | 14 930.00 | | 97 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 784.00 | 14 930.00 | | 84 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 353 480.00 | 353 480.00 | | 353 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VB T. V. A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 520.00 | 18 670.00 | 39 850.00 | 58 520.00 |
VI Groupe et associés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 743.00 | 404 743.00 | | 404 743.00 |
VW T.V.A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 763.00 | 405 913.00 | 39 850.00 | 445 763.00 |