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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 287 744.00 | | 287 744.00 | 287 744.00 |
CF Disponibilités | 206 243.00 | | 206 243.00 | 206 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 987.00 | | 493 987.00 | 493 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 987.00 | | 493 987.00 | 493 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 796.00 | 246 462.00 | | 256 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 501.00 | 10 334.00 | | 209 501.00 |
DL TOTAL (I) | 475 097.00 | 265 596.00 | | 475 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851.00 | 18 052.00 | | 10 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 7 685.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | 14 456.00 | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 890.00 | 43 611.00 | | 18 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 987.00 | 309 207.00 | | 493 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 135.00 | 17 231.00 | | 9 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 545.00 | | | 201 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | -272.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 515.00 | 292 974.00 | | 436 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 014.00 | 282 639.00 | | 227 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 501.00 | 10 334.00 | | 209 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 467.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 402.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 935.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 867.00 | 4 613.00 | 92 480.00 | 87 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 867.00 | 4 613.00 | 89 480.00 | 84 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VC Groupe et associés | 193 749.00 | | | 193 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 851.00 | 4 008.00 | 6 843.00 | 10 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 744.00 | 287 744.00 | | 287 744.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 890.00 | 12 047.00 | 6 843.00 | 18 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 938.00 | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 45.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 19 002.00 | 16 664.00 | | 19 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 135.00 | 36 939.00 | | 20 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 904.00 | 43 984.00 | | 39 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 072.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | 3 010.00 | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 757.00 | 58 286.00 | | 37 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 922.00 | 29 399.00 | | 19 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 084.00 | 97 632.00 | | 80 084.00 |