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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 3 158.00 | 1 918.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282.00 | 3 366.00 | 2 917.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 836.00 | 3 366.00 | 42 470.00 | 45 836.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 154.00 | -228 790.00 | | -173 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 613.00 | 55 636.00 | | 45 613.00 |
DL TOTAL (I) | -87 541.00 | -133 154.00 | | -87 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 128.00 | 157 120.00 | | 104 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 2 611.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 22 453.00 | | 24 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 012.00 | 182 217.00 | | 130 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 470.00 | 49 063.00 | | 42 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 012.00 | 182 217.00 | | 130 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 14 754.00 | | 10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 765.00 | 122 964.00 | | 129 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 152.00 | 67 328.00 | | 84 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 613.00 | 55 636.00 | | 45 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344.00 | | 1 938.00 | 4 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | | 1 938.00 | 3 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 410.00 | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 410.00 | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |