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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 699.00 | 91 314.00 | 76 385.00 | 167 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 459.00 | 94 074.00 | 176 385.00 | 270 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
060 Stock marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
110 Total général Actif | 308 956.00 | 94 074.00 | 214 882.00 | 308 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 413.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 522 289.00 | 492 220.00 | | 522 289.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 586.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 007.00 | 2 441.00 | | 2 007.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 40.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 400.00 | 496 288.00 | | 525 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 362.00 | 287 095.00 | | 281 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 790.00 | -3 030.00 | | -2 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 578.00 | 7 679.00 | | 5 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 521.00 | -850.00 | | -1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 97 381.00 | 72 016.00 | | 97 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 5 363.00 | | 4 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 329.00 | 82 000.00 | | 80 329.00 |
252 Charges sociales | 23 940.00 | 26 218.00 | | 23 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 500.00 | 2 550.00 | | 9 500.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 85.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 038.00 | 479 126.00 | | 498 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 362.00 | 17 162.00 | | 27 362.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | 287.00 | | 1 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 2 145.00 | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 720.00 | 14 730.00 | | 22 720.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |