| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 309.00 | 84 026.00 | 7 284.00 | 91 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 315.00 | 84 026.00 | 11 289.00 | 95 315.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
084 Disponibilités | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
110 Total général Actif | 269 592.00 | 84 026.00 | 185 565.00 | 269 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 483.00 | | | 261 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
230 Autres produits | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 291.00 | | | 382 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 833.00 | | | 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
242 Autres charges externes. | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
252 Charges sociales | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 467.00 | | | 301 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 392.00 | | | 19 392.00 |