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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 214.00 | 1 447.00 | 1 767.00 | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 834.00 | 16 075.00 | 1 759.00 | 17 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 782.00 | 22 108.00 | 16 674.00 | 38 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 909.00 | 39 630.00 | 40 280.00 | 79 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BN En cours de production de biens | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 572.00 | 39 630.00 | 153 942.00 | 193 572.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 874.00 | 51 108.00 | | 50 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | 1 767.00 | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 98 499.00 | 63 874.00 | | 98 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 684.00 | 26 579.00 | | 16 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 20 219.00 | | 16 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 456.00 | 21 244.00 | | 21 456.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 443.00 | 68 042.00 | | 55 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 942.00 | 131 917.00 | | 153 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 302.00 | | 367 302.00 | 367 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 302.00 | | 367 302.00 | 367 302.00 |
FM Production stockée | | | -222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 580.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 580.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 220.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 530.00 | 220 678.00 | | 369 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 906.00 | 218 911.00 | | 332 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 624.00 | 1 767.00 | | 36 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 79 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 59 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 803.00 | 6 047.00 | 2 220.00 | 35 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 6 047.00 | 2 220.00 | 35 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 684.00 | 8 179.00 | 8 505.00 | 16 684.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 443.00 | 46 938.00 | 8 505.00 | 55 443.00 |