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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 970.00 | | 971 970.00 | 971 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 631.00 | 98 410.00 | 19 221.00 | 117 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 817.00 | 293 828.00 | 218 989.00 | 512 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 248.00 | 392 238.00 | 1 213 010.00 | 1 605 248.00 |
BT Marchandises | 882 567.00 | | 882 567.00 | 882 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 799.00 | | 327 799.00 | 327 799.00 |
BZ Autres créances | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
CF Disponibilités | 2 090 386.00 | | 2 090 386.00 | 2 090 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 434.00 | | 3 450 434.00 | 3 450 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 682.00 | 392 238.00 | 4 663 444.00 | 5 055 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 1 401 842.00 | 351 860.00 | | 1 401 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 346.00 | 1 049 982.00 | | 970 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 297.00 | 1 566 952.00 | | 2 537 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 787.00 | 1 006 200.00 | | 868 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 791.00 | 289 482.00 | | 273 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 925.00 | 809 484.00 | | 749 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 906.00 | 603 558.00 | | 164 906.00 |
EA Autres dettes | 68 738.00 | 55 681.00 | | 68 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 146.00 | 2 764 404.00 | | 2 126 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 444.00 | 4 331 356.00 | | 4 663 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 146.00 | 1 895 617.00 | | 2 126 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 066.00 | | 10 183.00 | 1 595 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 970.00 | | | 971 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 266.00 | | 10 183.00 | 620 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 153.00 | 75 086.00 | | 317 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 153.00 | 75 086.00 | | 317 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 925.00 | 749 925.00 | | 749 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 327 799.00 | 327 799.00 | | 327 799.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 787.00 | 868 787.00 | | 868 787.00 |
VI Groupe et associés | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 411.00 | 406 411.00 | | 406 411.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 146.00 | 2 126 146.00 | | 2 126 146.00 |