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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 1 852.00 | 3 950.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 275.00 | 82 765.00 | 40 510.00 | 123 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 577.00 | 84 617.00 | 110 960.00 | 195 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
BZ Autres créances | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
CF Disponibilités | 1 549 882.00 | | 1 549 882.00 | 1 549 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 655.00 | | 1 783 655.00 | 1 783 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 233.00 | 84 617.00 | 1 894 616.00 | 1 979 233.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 613 261.00 | | | 1 613 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 897.00 | | | 1 749 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 719.00 | | | 144 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 616.00 | | | 1 894 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 203.00 | 231 203.00 | | 231 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 718.00 | 141 095.00 | 3 623.00 | 144 718.00 |