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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 855.00 | 33 717.00 | 138.00 | 33 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 090.00 | 290 865.00 | 161 225.00 | 452 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 247.00 | 324 582.00 | 227 664.00 | 552 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 176.00 | 56 556.00 | 2 463 620.00 | 2 520 176.00 |
BZ Autres créances | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
CF Disponibilités | 2 010 911.00 | | 2 010 911.00 | 2 010 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 684.00 | 56 556.00 | 4 661 128.00 | 4 717 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 931.00 | 381 138.00 | 4 888 793.00 | 5 269 931.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 853.00 | | | 1 309 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 807.00 | | | -48 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 045.00 | | | 1 921 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 727.00 | | | 550 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 083.00 | | | 2 151 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 747.00 | | | 2 967 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 793.00 | | | 4 888 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 847.00 | | | 2 764 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 310 526.00 | | 10 310 526.00 | 10 310 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 526.00 | | 10 310 526.00 | 10 310 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 352 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 689.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 293.00 | | | 10 490 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 100.00 | | | 10 539 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 807.00 | | | -48 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 761.00 | | 21 487.00 | 530 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 091.00 | | | 452 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | | 21 487.00 | 14 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 889.00 | 60 689.00 | | 263 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 757.00 | 2 960.00 | | 30 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 132.00 | 57 729.00 | | 233 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 277.00 | | 12 721.00 | 69 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 277.00 | | 12 721.00 | 69 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 277.00 | | 12 721.00 | 69 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 926.00 | 206 926.00 | | 206 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 836.00 | 564 836.00 | | 564 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 654.00 | 849 654.00 | | 849 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 485.00 | 2 415 485.00 | | 2 415 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 311.00 | -1 311.00 | | -1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
VB T. V. A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 507.00 | 82 607.00 | 202 901.00 | 285 507.00 |
VI Groupe et associés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 773.00 | 2 706 774.00 | 21 999.00 | 2 728 773.00 |
VW T.V.A. | 596 518.00 | 596 518.00 | | 596 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 747.00 | 2 764 847.00 | 202 901.00 | 2 967 747.00 |