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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 5 916.00 | 561.00 | 6 477.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AP Constructions | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 521.00 | 57 404.00 | 37 117.00 | 94 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 376.00 | 78 841.00 | 64 535.00 | 143 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 256.00 | 144 002.00 | 655 255.00 | 799 256.00 |
BT Marchandises | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 215.00 | | 410 215.00 | 410 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 472.00 | 144 002.00 | 1 065 470.00 | 1 209 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
DL TOTAL (I) | 254 371.00 | | | 254 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 281.00 | | | 305 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 099.00 | | | 811 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 470.00 | | | 1 065 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 486.00 | | | 613 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 325.00 | 33 932.00 | | 765 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 256.00 | | | 799 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 477.00 | | | 552 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 738.00 | | | 239 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 477.00 | | | 552 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 806.00 | 33 932.00 | | 205 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 919.00 | 29 082.00 | 144 002.00 | 114 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 882.00 | 5 916.00 | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 885.00 | 28 201.00 | 138 086.00 | 109 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 848.00 | 175 848.00 | | 175 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 600.00 | 74 987.00 | 197 613.00 | 272 600.00 |
VI Groupe et associés | 305 281.00 | 305 281.00 | | 305 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 099.00 | 613 486.00 | 197 613.00 | 811 099.00 |