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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 161.00 | 135 113.00 | 3 048.00 | 138 161.00 |
040 Immobilisations financières | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 426.00 | 141 608.00 | 327 818.00 | 469 426.00 |
060 Stock marchandises | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
072 Créances – Autres | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
084 Disponibilités | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
110 Total général Actif | 659 494.00 | 141 608.00 | 517 886.00 | 659 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 620 684.00 | 641 535.00 | | 620 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52.00 | 18.00 | | 52.00 |
230 Autres produits | 5 184.00 | 3 490.00 | | 5 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 919.00 | 645 043.00 | | 625 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 474.00 | 224 772.00 | | 213 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 184.00 | -1 566.00 | | -1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 125 280.00 | 129 349.00 | | 125 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | 6 331.00 | | 6 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 885.00 | 125 844.00 | | 133 885.00 |
252 Charges sociales | 63 998.00 | 65 021.00 | | 63 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 620.00 | | 854.00 |
262 Autres charges | 18 259.00 | 18 232.00 | | 18 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 382.00 | 568 603.00 | | 561 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 537.00 | 76 439.00 | | 64 537.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 931.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | 128.00 | | 291.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 128.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 14 750.00 | | 13 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 477.00 | 62 616.00 | | 51 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 570.00 | | | 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 929.00 | | | 468 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73.00 | | | 73.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73.00 | | | 73.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73.00 | | | 73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |