| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 529.00 | 137 114.00 | 4 415.00 | 141 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 212.00 | 229 721.00 | 154 491.00 | 384 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 118.00 | 366 835.00 | 175 282.00 | 542 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 376 438.00 | | 376 438.00 | 376 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 505.00 | | 431 505.00 | 431 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 623.00 | 366 835.00 | 606 787.00 | 973 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DG Autres réserves | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 260 005.00 | | | 260 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 983.00 | | | 223 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 782.00 | | | 346 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 787.00 | | | 606 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 892.00 | | 436 892.00 | 436 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 892.00 | | 436 892.00 | 436 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 739.00 | | | 669 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 040.00 | | | 659 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 818.00 | | 2 300.00 | 539 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 856.00 | | 1 886.00 | 523 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963.00 | | 414.00 | 15 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 223.00 | 46 612.00 | | 320 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 223.00 | 46 612.00 | | 320 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 983.00 | 40 454.00 | 183 530.00 | 223 983.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 642.00 | 50 266.00 | 16 376.00 | 66 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 783.00 | 163 253.00 | 183 530.00 | 346 783.00 |