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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 823.00 | 617.00 | 206.00 | 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 922.00 | 31 010.00 | 912.00 | 31 922.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 507.00 | 31 627.00 | 71 880.00 | 103 507.00 |
060 Stock marchandises | 53 944.00 | 5 395.00 | 48 549.00 | 53 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 019.00 | 852.00 | 14 167.00 | 15 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 931.00 | 6 247.00 | 82 684.00 | 88 931.00 |
110 Total général Actif | 192 438.00 | 37 874.00 | 154 564.00 | 192 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
230 Autres produits | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
252 Charges sociales | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 919.00 | | | -6 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 823.00 | | | 823.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 765.00 | | | 765.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 617.00 | | | 1 617.00 |