| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 157.00 | 353 939.00 | 113 218.00 | 467 157.00 |
040 Immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 932.00 | 358 430.00 | 200 502.00 | 558 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
060 Stock marchandises | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
072 Créances – Autres | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
084 Disponibilités | 119 227.00 | | 119 227.00 | 119 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
110 Total général Actif | 796 061.00 | 358 430.00 | 437 631.00 | 796 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 166.00 | 35 185.00 | | 29 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 386.00 | 500 627.00 | | 531 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 481.00 | 1 704.00 | | 1 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 034.00 | 537 517.00 | | 564 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 691.00 | 24 405.00 | | 18 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | -1 217.00 | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 608.00 | 126 778.00 | | 139 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 032.00 | -820.00 | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 150 925.00 | 153 760.00 | | 150 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 885.00 | 9 476.00 | | 10 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 045.00 | 112 501.00 | | 129 045.00 |
252 Charges sociales | 56 911.00 | 53 426.00 | | 56 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 159.00 | 41 791.00 | | 41 159.00 |
262 Autres charges | 15 002.00 | 6 807.00 | | 15 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 436.00 | 526 906.00 | | 561 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 598.00 | 10 611.00 | | 2 598.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 820.00 | 3 820.00 | | 15 820.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 805.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 312.00 | 4 297.00 | | 11 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -2 843.00 | | -780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 839.00 | 12 172.00 | | 6 839.00 |