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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 840.00 | | 864 840.00 | 864 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 530.00 | | 915 530.00 | 915 530.00 |
CU Autres participations | 864 840.00 | | 864 840.00 | 864 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 381 059.00 | | | 381 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
DK Provisions réglementées | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 836 392.00 | | | 836 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 530.00 | | | 915 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 840.00 | | | 864 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 840.00 | | | 864 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |