| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 160.00 | 271 852.00 | 21 308.00 | 293 160.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 610.00 | 271 852.00 | 29 758.00 | 301 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
110 Total général Actif | 326 315.00 | 271 852.00 | 54 462.00 | 326 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 928.00 | | | 143 928.00 |
224 Production immobilisée | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
252 Charges sociales | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 098.00 | | | 191 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 645.00 | | | -38 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 797.00 | | | 302 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |