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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 9 214.00 | 1 544.00 | 10 759.00 |
AH Fonds commercial | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 15 209.00 | 1 090.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 918.00 | 145 279.00 | 29 638.00 | 174 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 652.00 | 169 703.00 | 249 948.00 | 419 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 008.00 | | 355 008.00 | 355 008.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 429 154.00 | | 429 154.00 | 429 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 448.00 | | 803 448.00 | 803 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 101.00 | 169 703.00 | 1 053 397.00 | 1 223 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 83 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 581.00 | -5 745.00 | | -21 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 420.00 | -15 836.00 | | 147 420.00 |
DL TOTAL (I) | 165 338.00 | 77 918.00 | | 165 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 323 821.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 026.00 | 52 552.00 | | 17 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 939.00 | 2 506.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 550.00 | 340 427.00 | | 382 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 167.00 | 237 506.00 | | 257 167.00 |
EA Autres dettes | 16 375.00 | 6 537.00 | | 16 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 059.00 | 963 353.00 | | 888 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 397.00 | 1 041 272.00 | | 1 053 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 295 567.00 | | 3 295 567.00 | 3 295 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 567.00 | | 3 295 567.00 | 3 295 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 955.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 6 695.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 6 695.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | -2 757.00 | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 340.00 | 3 159 668.00 | | 3 315 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 919.00 | 3 175 505.00 | | 3 167 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 420.00 | -15 836.00 | | 147 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 491.00 | 20 571.00 | | 20 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 831.00 | | 15 682.00 | 408 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 419 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 636.00 | | 15 582.00 | 175 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 213.00 | | 100.00 | 17 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 749.00 | 13 955.00 | | 155 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 3 034.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 568.00 | 10 921.00 | | 149 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 551.00 | 382 551.00 | | 382 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 355 009.00 | 355 009.00 | | 355 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 105.00 | 368 655.00 | 12 451.00 | 381 105.00 |
VW T.V.A. | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 119.00 | 701 924.00 | 171 196.00 | 873 119.00 |