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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 296.00 | | 910 296.00 | 910 296.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
CF Disponibilités | 1 100 180.00 | | 1 100 180.00 | 1 100 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 044.00 | | 1 255 044.00 | 1 255 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 341.00 | | 2 165 341.00 | 2 165 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 300.00 | 591 300.00 | | 591 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
DG Autres réserves | 841 560.00 | 830 997.00 | | 841 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 10 563.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 622.00 | 1 491 990.00 | | 1 505 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 534.00 | 11 832.00 | | 403 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 3 941.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | 169.00 | | 2 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 719.00 | 15 942.00 | | 659 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 341.00 | 1 507 932.00 | | 2 165 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 719.00 | 15 942.00 | | 659 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 186.00 | 30 875.00 | | 54 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 554.00 | 20 311.00 | | 40 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | 10 563.00 | | 13 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 015.00 | | 610 281.00 | 335 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 910 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | 494 125.00 | 300 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 264.00 | 736.00 | 35 000.00 | 34 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 264.00 | 736.00 | 35 000.00 | 34 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VI Groupe et associés | 374 832.00 | 374 832.00 | | 374 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 719.00 | 659 719.00 | | 659 719.00 |