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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 879.00 | 196 000.00 | 1 282 879.00 | 1 478 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BZ Autres créances | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
CF Disponibilités | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 934.00 | | 426 934.00 | 426 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 812.00 | 196 000.00 | 1 709 812.00 | 1 905 812.00 |
CU Autres participations | 1 478 448.00 | 196 000.00 | 1 282 448.00 | 1 478 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 446 931.00 | 418 809.00 | | 446 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 616.00 | 88 121.00 | | -139 616.00 |
DK Provisions réglementées | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
DL TOTAL (I) | 460 186.00 | 659 802.00 | | 460 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 624.00 | 889 851.00 | | 889 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 9 486.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 427.00 | 19 689.00 | | 87 427.00 |
EA Autres dettes | 260 693.00 | 257 429.00 | | 260 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 626.00 | 1 176 529.00 | | 1 249 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 812.00 | 1 836 330.00 | | 1 709 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 626.00 | 1 176 529.00 | | 1 249 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 401.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 674 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 2 674 251.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 2.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 674 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 2 674 253.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -2.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 669.00 | 2 852 652.00 | | 142 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 285.00 | 2 764 531.00 | | 282 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 616.00 | 88 121.00 | | -139 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 879.00 | | | 1 478 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 879.00 | | | 1 478 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 871.00 | 196 000.00 | | 20 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196 000.00 | | |