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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 13 877.00 | 11 052.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 642.00 | 9 000.00 | 4 643.00 | 13 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 638.00 | 26 684.00 | 19 954.00 | 46 638.00 |
BT Marchandises | 36 429.00 | 14 880.00 | 21 548.00 | 36 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 217 565.00 | | 217 565.00 | 217 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 108.00 | 14 880.00 | 369 227.00 | 384 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 746.00 | 41 564.00 | 389 182.00 | 430 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 962.00 | 72 391.00 | | 40 962.00 |
DL TOTAL (I) | 59 762.00 | 91 191.00 | | 59 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 898.00 | 55 300.00 | | 55 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 193 257.00 | | 137 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 406.00 | 53 629.00 | | 65 406.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 2 379.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 420.00 | 304 565.00 | | 329 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 182.00 | 395 756.00 | | 389 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 930.00 | | 5 708.00 | 40 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 863.00 | | 5 708.00 | 32 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583.00 | 7 101.00 | | 19 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 2 000.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | 5 101.00 | | 17 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
VW T.V.A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 420.00 | 329 420.00 | | 329 420.00 |