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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 840.00 | 139 736.00 | 84 104.00 | 223 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 828.00 | 142 226.00 | 95 601.00 | 237 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 104.00 | 15 662.00 | 6 441.00 | 22 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 163.00 | 5 426.00 | 22 737.00 | 28 163.00 |
BZ Autres créances | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CF Disponibilités | 271 854.00 | | 271 854.00 | 271 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 365.00 | 21 088.00 | 406 276.00 | 427 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 193.00 | 163 315.00 | 501 878.00 | 665 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 1 000.00 | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | 4 499.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 035.00 | 52 865.00 | | 47 035.00 |
DL TOTAL (I) | 101 400.00 | 108 364.00 | | 101 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 150.00 | 142 401.00 | | 150 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 28 109.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 988.00 | 121 897.00 | | 121 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 189 457.00 | | 81 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 165.00 | 32 416.00 | | 35 165.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 360.00 | | 1 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 606.00 | 22 209.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 477.00 | 536 850.00 | | 400 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 878.00 | 645 215.00 | | 501 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 676.00 | 327 845.00 | | 199 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 673.00 | 1 989.00 | | 13 673.00 |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | 1 114.00 | 720.00 | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 706.00 | 3 103.00 | 720.00 | 18 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 706.00 | 3 103.00 | 720.00 | 18 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VC Groupe et associés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 150.00 | 71 337.00 | 78 813.00 | 150 150.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 144.00 | 94 247.00 | 8 897.00 | 103 144.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 489.00 | 199 676.00 | 78 813.00 | 278 489.00 |