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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 594.00 | 129 888.00 | 23 706.00 | 153 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 594.00 | 129 888.00 | 23 706.00 | 153 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 501.00 | | 137 501.00 | 137 501.00 |
BZ Autres créances | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 583.00 | | 274 583.00 | 274 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 177.00 | 129 888.00 | 298 290.00 | 428 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 013.00 | 141 160.00 | | 102 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 984.00 | -39 147.00 | | -60 984.00 |
DL TOTAL (I) | 71 029.00 | 132 013.00 | | 71 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 475.00 | 78 052.00 | | 183 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 572.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 37 938.00 | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 953.00 | 36 566.00 | | 21 953.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 482.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 261.00 | 155 611.00 | | 227 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 290.00 | 287 624.00 | | 298 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 842.00 | 118 732.00 | | 68 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 10 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 981.00 | 8 833.00 | | 12 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | 7 000.00 | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 681.00 | 15 833.00 | | 43 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 636.00 | 16 793.00 | | 13 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 355.00 | 16 793.00 | | 34 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 326.00 | -960.00 | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 524.00 | 520 317.00 | | 291 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 508.00 | 559 465.00 | | 352 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 984.00 | -39 147.00 | | -60 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 666.00 | | 23 647.00 | 150 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 719.00 | 153 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 719.00 | 153 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 666.00 | | 23 647.00 | 150 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 389.00 | 18 499.00 | | 111 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 389.00 | 18 499.00 | | 111 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 122.00 | 15 704.00 | 33 419.00 | 49 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 353.00 | 9 353.00 | 125 000.00 | 134 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VP Divers | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 666.00 | 240 666.00 | | 240 666.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 261.00 | 68 842.00 | 158 419.00 | 227 261.00 |