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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080.00 | 3 251.00 | 6 829.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 080.00 | 3 251.00 | 6 829.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 157 614.00 | | 157 614.00 | 157 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 815.00 | | 268 815.00 | 268 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 896.00 | 3 251.00 | 275 644.00 | 278 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 076.00 | 183 211.00 | | 208 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | 24 867.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 228 828.00 | 216 328.00 | | 228 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 6 058.00 | | 8 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 224.00 | 10 623.00 | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 817.00 | 16 682.00 | | 46 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 644.00 | 233 010.00 | | 275 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 886.00 | | 1 194.00 | 8 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | | 1 194.00 | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 1 366.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 366.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
VB T. V. A. | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VI Groupe et associés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |