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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 681.00 | 168 845.00 | 104 836.00 | 273 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 925.00 | 249 066.00 | 200 859.00 | 449 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 953.00 | 425 078.00 | 305 875.00 | 730 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 509 496.00 | | 509 496.00 | 509 496.00 |
CF Disponibilités | 203 770.00 | | 203 770.00 | 203 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 899.00 | | 766 899.00 | 766 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 852.00 | 425 078.00 | 1 072 774.00 | 1 497 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 41 000.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 100.00 | | |
DG Autres réserves | | 37 880.00 | | |
DH Report à nouveau | | -287 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 116.00 | 98 567.00 | | 116 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 175 934.00 | -106 025.00 | | 175 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 944.00 | 364 404.00 | | 221 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186 998.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 670.00 | 204 834.00 | | 509 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 144.00 | 213 587.00 | | 164 144.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 11 648.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 840.00 | 981 471.00 | | 896 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 774.00 | 875 445.00 | | 1 072 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 808.00 | 981 471.00 | | 804 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 639.00 | | 386 349.00 | 740 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 996.00 | 169 039.00 | 730 953.00 | 226 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 604.00 | 7 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 996.00 | 116 436.00 | 723 606.00 | 226 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 788.00 | | 386 249.00 | 680 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 100.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 532.00 | 132 625.00 | 100 079.00 | 392 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 388.00 | 3 227.00 | 26 448.00 | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 144.00 | 129 398.00 | 73 631.00 | 362 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 670.00 | 509 670.00 | | 509 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VC Groupe et associés | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 363.00 | 120 330.00 | 92 033.00 | 212 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 811.00 | 530 811.00 | | 530 811.00 |
VW T.V.A. | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 761.00 | 803 728.00 | 92 033.00 | 895 761.00 |