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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 330.00 | 42 798.00 | 2 532.00 | 45 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 668.00 | 2 483.00 | 21 185.00 | 23 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 4 749.00 | 78.00 | 4 827.00 |
AN Terrains | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 1 716 310.00 | 308 004.00 | 1 408 306.00 | 1 716 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765 985.00 | 2 808 660.00 | 957 325.00 | 3 765 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 984.00 | 88 765.00 | 18 219.00 | 106 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 058.00 | | 180 058.00 | 180 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 556.00 | 3 346 934.00 | 2 709 622.00 | 6 056 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 217.00 | 9 595.00 | 75 623.00 | 85 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
BZ Autres créances | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CF Disponibilités | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 447.00 | 9 595.00 | 508 853.00 | 518 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 004.00 | 3 356 528.00 | 3 218 475.00 | 6 575 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 581.00 | 91 475.00 | 43 106.00 | 134 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 281 000.00 | | | 3 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 775 300.00 | | | 11 775 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
DH Report à nouveau | -13 362 257.00 | | | -13 362 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 776.00 | | | -132 776.00 |
DK Provisions réglementées | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 331.00 | | | 1 703 331.00 |
DN Avances conditionnées | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DO TOTAL (II) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 436.00 | | | 852 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | | | 299 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 136.00 | | | 1 500 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 475.00 | | | 3 218 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 271.00 | | | 669 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 785.00 | | 337 349.00 | 5 805 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 911.00 | | | 179 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 578.00 | 6 056 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 135.00 | 28 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 443.00 | 5 827 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 007.00 | | 18 623.00 | 27 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 553.00 | | 318 726.00 | 5 578 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 823.00 | 180 655.00 | 29 544.00 | 3 195 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 637.00 | 16 636.00 | | 117 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | 6 317.00 | 17 135.00 | 18 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 136.00 | 157 702.00 | 12 409.00 | 3 060 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 691.00 | 416.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 595.00 | 75 691.00 | 416.00 | 9 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 691.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 881.00 | 121 571.00 | 144 310.00 | 265 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | 299 844.00 | | 299 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
UX Autres créances clients | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VB T. V. A. | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 586 555.00 | | | 586 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 536.00 | 196 222.00 | 20 314.00 | 216 536.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 136.00 | 669 271.00 | 214 310.00 | 1 500 136.00 |