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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 551.00 | 2 655.00 | 4 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 770.00 | 10 751.00 | 4 019.00 | 14 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 816.00 | 6 250.00 | 45 566.00 | 51 816.00 |
BZ Autres créances | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CF Disponibilités | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 909.00 | 6 250.00 | 182 659.00 | 188 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 679.00 | 17 001.00 | 186 678.00 | 203 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DL TOTAL (I) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
EA Autres dettes | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 678.00 | | | 186 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
FG Production vendue services | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 899.00 | | 346 899.00 | 346 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 25 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 884.00 | | | -35 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 446.00 | | | 371 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 267.00 | | | 340 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767.00 | | 2 481.00 | 23 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 478.00 | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 478.00 | 14 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | 2 481.00 | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 1 753.00 | | 8 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | 758.00 | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 995.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 382.00 | 6 250.00 | 24 382.00 | 24 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 382.00 | 6 250.00 | 24 382.00 | 24 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 382.00 | 6 250.00 | 24 382.00 | 24 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | 24 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 464.00 | 464.00 | 30 000.00 | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 812.00 | 121 688.00 | 1 124.00 | 122 812.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 340.00 | 114 340.00 | 30 000.00 | 144 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YT Sous‐traitance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |