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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
AP Constructions | 31 419.00 | 20 898.00 | 10 521.00 | 31 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 696.00 | 24 594.00 | 4 102.00 | 28 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 319.00 | 60 326.00 | 112 993.00 | 173 319.00 |
BT Marchandises | 480 652.00 | | 480 652.00 | 480 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 057.00 | 52 917.00 | 14 141.00 | 67 057.00 |
BZ Autres créances | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 293.00 | 52 917.00 | 558 376.00 | 611 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 611.00 | 113 243.00 | 671 369.00 | 784 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 788.00 | -861 755.00 | | -858 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 092.00 | 2 967.00 | | -69 092.00 |
DL TOTAL (I) | -115 880.00 | -46 788.00 | | -115 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 42 035.00 | | 48 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 620.00 | 9 276.00 | | 24 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 29 956.00 | | 53 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 093.00 | 97 706.00 | | 93 093.00 |
EA Autres dettes | 567 363.00 | 440 208.00 | | 567 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 249.00 | 621 504.00 | | 787 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 369.00 | 574 716.00 | | 671 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 711.00 | | 4 607.00 | 168 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 341.00 | | 4 607.00 | 70 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 750.00 | 3 576.00 | | 56 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 750.00 | 3 576.00 | | 56 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 363.00 | 567 363.00 | | 567 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VI Groupe et associés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 377.00 | 123 802.00 | 7 575.00 | 131 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 629.00 | 762 629.00 | | 762 629.00 |