| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 1 499.00 | 885.00 | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 366.00 | 2 249.00 | 3 117.00 | 5 366.00 |
040 Immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 890.00 | 3 749.00 | 12 142.00 | 15 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
084 Disponibilités | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 989.00 | | 175 989.00 | 175 989.00 |
110 Total général Actif | 191 879.00 | 3 749.00 | 188 131.00 | 191 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 167.00 | 113 933.00 | | 104 167.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 169.00 | 113 935.00 | | 104 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | 396.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 22 101.00 | 19 420.00 | | 22 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 957.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 603.00 | 53 854.00 | | 57 603.00 |
252 Charges sociales | 16 145.00 | 13 632.00 | | 16 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 1 221.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 102.00 | 89 483.00 | | 100 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 067.00 | 24 452.00 | | 4 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 3 252.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 881.00 | 21 200.00 | | 3 881.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |