| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 99 425.00 | | 99 425.00 | 99 425.00 |
CF Disponibilités | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 959.00 | 8 709.00 | 134 250.00 | 142 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
DH Report à nouveau | -8 964.00 | -10 573.00 | | -8 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 596.00 | 1 609.00 | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 67 656.00 | 56 060.00 | | 67 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 355 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 125 930.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 627.00 | 99 379.00 | | 62 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 593.00 | 580 768.00 | | 66 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 250.00 | 636 828.00 | | 134 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 017.00 | | 1 001 017.00 | 1 001 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 017.00 | | 1 001 017.00 | 1 001 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 795.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 005.00 | 1 155 116.00 | | 1 002 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 409.00 | 1 153 506.00 | | 990 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 596.00 | 1 609.00 | | 11 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |