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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 20 676.00 | 5 574.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594.00 | 13 125.00 | 7 470.00 | 20 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 162.00 | 210 490.00 | 453 671.00 | 664 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 163.00 | 244 290.00 | 593 873.00 | 838 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 238.00 | 3 323.00 | 1 907 915.00 | 1 911 238.00 |
BZ Autres créances | 1 127 228.00 | | 1 127 228.00 | 1 127 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 462 597.00 | | 462 597.00 | 462 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 844.00 | 3 323.00 | 3 506 521.00 | 3 509 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 003.00 | 247 613.00 | 4 126 390.00 | 4 374 003.00 |
CU Autres participations | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 617.00 | | | 1 708 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 902.00 | | | 408 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 519.00 | | | 2 172 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 772.00 | | | 955 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 020.00 | | | 914 020.00 |
EA Autres dettes | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 871.00 | | | 1 953 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 390.00 | | | 4 126 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 952.00 | | | 1 952 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 150 992.00 | | 9 150 992.00 | 9 150 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 992.00 | | 9 150 992.00 | 9 150 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 864.00 | | | 150 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 773.00 | | | -41 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 567.00 | | | 246 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 741.00 | | | 9 328 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 839.00 | | | 8 919 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 902.00 | | | 408 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 926.00 | | 310 715.00 | 711 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 478.00 | 838 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 478.00 | 684 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | 3 795.00 | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 909.00 | | 283 324.00 | 585 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 562.00 | | 23 596.00 | 103 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 106.00 | 128 747.00 | 72 563.00 | 188 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | 7 337.00 | | 13 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 767.00 | 121 410.00 | 72 563.00 | 174 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 772.00 | 955 772.00 | | 955 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 967.00 | 256 967.00 | | 256 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 250.00 | | | 1 907 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
VC Groupe et associés | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 854.00 | | | 664 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 879.00 | 3 041 171.00 | 97 708.00 | 3 138 879.00 |
VW T.V.A. | 425 287.00 | 425 287.00 | | 425 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 871.00 | 1 953 871.00 | | 1 953 871.00 |