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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 923.00 | 428 928.00 | 293 995.00 | 722 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 985.00 | 23 234.00 | 8 750.00 | 31 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 908.00 | 452 162.00 | 314 746.00 | 766 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
BZ Autres créances | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CF Disponibilités | 601 348.00 | | 601 348.00 | 601 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 046.00 | | 817 046.00 | 817 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 953.00 | 452 162.00 | 1 131 791.00 | 1 583 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | 14 384.00 | | 15 498.00 |
DH Report à nouveau | 346 527.00 | 256 170.00 | | 346 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 914.00 | 91 471.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 691 238.00 | 634 325.00 | | 691 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 456.00 | 313 000.00 | | 270 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 7 483.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 37 669.00 | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 020.00 | 95 896.00 | | 91 020.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 028.00 | 54 258.00 | | 42 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 553.00 | 508 306.00 | | 440 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 791.00 | 1 142 631.00 | | 1 131 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 483.00 | | 536 483.00 | 536 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 483.00 | | 536 483.00 | 536 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 795.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 23 663.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 184.00 | -6 583.00 | | -16 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 131.00 | 684 757.00 | | 669 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 218.00 | 593 286.00 | | 612 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 914.00 | 91 471.00 | | 56 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 786.00 | | | 660 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 684.00 | | | 618 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 367.00 | 94 795.00 | | 357 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 071.00 | 91 857.00 | | 337 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | 2 938.00 | | 20 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 456.00 | 54 656.00 | 195 800.00 | 270 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 983.00 | 175 983.00 | 12 000.00 | 187 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 553.00 | 224 753.00 | 195 800.00 | 440 553.00 |