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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 421.00 | 157 009.00 | 412.00 | 157 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 430.00 | 19 648.00 | 1 781.00 | 21 430.00 |
BF Prêts | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 436.00 | 176 658.00 | 5 779.00 | 182 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 722.00 | | 174 722.00 | 174 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 159.00 | 176 658.00 | 180 501.00 | 357 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 977.00 | 43 500.00 | | 32 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 394.00 | -10 523.00 | | -26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 17 582.00 | 43 977.00 | | 17 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 227.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 746.00 | 125 529.00 | | 99 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 59 856.00 | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 17 101.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 919.00 | 202 713.00 | | 162 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 501.00 | 246 690.00 | | 180 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 919.00 | 202 713.00 | | 162 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 653.00 | | 618 653.00 | 618 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 653.00 | | 618 653.00 | 618 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 662.00 | 2.00 | | 50 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 162.00 | 2.00 | | 52 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 3.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 3.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 870.00 | -1.00 | | 51 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 964.00 | 871 775.00 | | 670 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 358.00 | 882 298.00 | | 697 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 394.00 | -10 523.00 | | -26 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 794.00 | 3 075.00 | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 211.00 | | 2 065.00 | 189 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 839.00 | 182 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 178 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 851.00 | | 89.00 | 181 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 1 976.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 351.00 | 3 338.00 | 3 031.00 | 176 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 351.00 | 3 338.00 | 3 031.00 | 176 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UP Prêts | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 719.00 | 165 426.00 | 300.00 | 165 719.00 |
VW T.V.A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 5 007.00 | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 38 709.00 | 118 195.00 | | 38 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 795.00 | 113 706.00 | | 80 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 416.00 | 268 202.00 | | 258 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | 5 007.00 | | 4 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 920.00 | 500 102.00 | | 377 920.00 |