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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 8 564.00 | 702.00 | 9 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 541.00 | 32 796.00 | 17 746.00 | 50 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 405.00 | 67 449.00 | 66 956.00 | 134 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 218.00 | 108 809.00 | 95 409.00 | 204 218.00 |
BT Marchandises | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 991.00 | 10 997.00 | 104 994.00 | 115 991.00 |
BZ Autres créances | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CF Disponibilités | 226 823.00 | | 226 823.00 | 226 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 351.00 | 10 997.00 | 602 354.00 | 613 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 569.00 | 119 806.00 | 697 762.00 | 817 569.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 483.00 | 11 419.00 | | 17 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 405.00 | 76 064.00 | | 136 405.00 |
DL TOTAL (I) | 162 689.00 | 96 283.00 | | 162 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 992.00 | 283 324.00 | | 165 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 1 250.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 491.00 | 84 872.00 | | 213 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 29 396.00 | | 42 404.00 |
EA Autres dettes | 106 813.00 | 114 948.00 | | 106 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 074.00 | 513 790.00 | | 535 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 762.00 | 610 073.00 | | 697 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 782.00 | | 1 115 782.00 | 1 115 782.00 |
FD Production vendue biens | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
FG Production vendue services | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 372.00 | | 1 144 372.00 | 1 144 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 211.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 165.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 2 447.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 2 612.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 8 388.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 646.00 | 2 889.00 | | 28 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 634.00 | 985 703.00 | | 1 210 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 229.00 | 909 638.00 | | 1 074 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 405.00 | 76 064.00 | | 136 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 370.00 | | 12 059.00 | 211 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 211.00 | 204 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 208.00 | 184 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 096.00 | | 12 059.00 | 192 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 806.00 | 21 211.00 | 19 208.00 | 106 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 300.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 542.00 | 20 911.00 | 19 208.00 | 98 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 491.00 | 213 491.00 | | 213 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
UX Autres créances clients | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 992.00 | 50 077.00 | 115 916.00 | 165 992.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 478.00 | 181 478.00 | | 181 478.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 074.00 | 419 158.00 | 115 916.00 | 535 074.00 |