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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 243 548.00 | | 243 548.00 | 243 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 577.00 | 11 836.00 | 4 741.00 | 16 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 947.00 | 48 338.00 | 19 609.00 | 67 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 027.00 | 64 334.00 | 276 693.00 | 341 027.00 |
BT Marchandises | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
CF Disponibilités | 422 340.00 | | 422 340.00 | 422 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 688.00 | | 946 688.00 | 946 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 714.00 | 64 334.00 | 1 223 380.00 | 1 287 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 663.00 | 477 533.00 | | 487 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 929.00 | 100 131.00 | | 118 929.00 |
DL TOTAL (I) | 617 592.00 | 588 663.00 | | 617 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 5 053.00 | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 118.00 | 161 894.00 | | 104 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 455.00 | 62 926.00 | | 93 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 580.00 | 146 104.00 | | 103 580.00 |
EA Autres dettes | 20 902.00 | 43 552.00 | | 20 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 938.00 | 254 338.00 | | 281 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 788.00 | 673 868.00 | | 605 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 380.00 | 1 262 531.00 | | 1 223 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | 1 185.00 | | 1 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 979 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 3 332.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | -3 332.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 937.00 | 31 582.00 | | 38 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 180.00 | 1 895 180.00 | | 2 089 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 251.00 | 1 795 049.00 | | 1 970 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 929.00 | 100 131.00 | | 118 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 315.00 | | 11 490.00 | 333 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445.00 | 3 336.00 | 341 027.00 | 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | 247 708.00 | 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 84 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 153.00 | | | 248 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 370.00 | | 11 490.00 | 76 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 084.00 | 7 586.00 | 3 336.00 | 60 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 924.00 | 7 586.00 | 3 336.00 | 55 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 938.00 | 281 938.00 | | 281 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 778.00 | 267 183.00 | 5 595.00 | 272 778.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 788.00 | 605 788.00 | | 605 788.00 |