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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 432.00 | 221 405.00 | 43 028.00 | 264 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 519.00 | 109 878.00 | 107 641.00 | 217 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 248.00 | 351 799.00 | 290 449.00 | 642 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BP En cours de production de services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 929.00 | 7 623.00 | 955 306.00 | 962 929.00 |
BZ Autres créances | 1 342 106.00 | | 1 342 106.00 | 1 342 106.00 |
CF Disponibilités | 162 055.00 | | 162 055.00 | 162 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 634.00 | 7 623.00 | 2 588 011.00 | 2 595 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 882.00 | 359 422.00 | 2 878 461.00 | 3 237 882.00 |
CU Autres participations | 95 481.00 | 11 779.00 | 83 702.00 | 95 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
DG Autres réserves | 1 520 826.00 | 1 392 119.00 | | 1 520 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635 670.00 | 128 707.00 | | -1 635 670.00 |
DL TOTAL (I) | 74 350.00 | 1 710 020.00 | | 74 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 017.00 | 115 009.00 | | 92 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | 9 289.00 | | 9 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 189.00 | 2 158 108.00 | | 2 006 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 319.00 | 761 579.00 | | 514 319.00 |
EA Autres dettes | 54 455.00 | 7 672.00 | | 54 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 804 111.00 | 3 052 430.00 | | 2 804 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 461.00 | 4 862 450.00 | | 2 878 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 790.00 | 2 984 045.00 | | 2 766 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 187.00 | | 44 061.00 | 598 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 491.00 | | 43 461.00 | 438 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 960.00 | | 600.00 | 150 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 718.00 | 54 302.00 | | 285 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 981.00 | 54 302.00 | | 276 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 265.00 | | 107 642.00 | 115 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 265.00 | 11 779.00 | 107 642.00 | 115 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 265.00 | 11 779.00 | 207 642.00 | 215 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 189.00 | 2 006 189.00 | | 2 006 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
UX Autres créances clients | 953 812.00 | | | 953 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 227 404.00 | | | 227 404.00 |
VC Groupe et associés | 824 480.00 | | | 824 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 672.00 | 54 351.00 | 37 320.00 | 91 672.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
VP Divers | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 446.00 | 173 446.00 | | 173 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 146.00 | 2 343 067.00 | 36 079.00 | 2 379 146.00 |
VW T.V.A. | 198 761.00 | 198 761.00 | | 198 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 202.00 | 2 638 881.00 | 37 320.00 | 2 676 202.00 |