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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 8 710.00 | 964.00 | 9 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 275.00 | 8 710.00 | 2 443 566.00 | 2 452 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 351.00 | | 202 351.00 | 202 351.00 |
BZ Autres créances | 539 144.00 | | 539 144.00 | 539 144.00 |
CF Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 140.00 | | 767 140.00 | 767 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 415.00 | 8 710.00 | 3 210 705.00 | 3 219 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 441 076.00 | | 2 441 076.00 | 2 441 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 430.00 | 494 430.00 | | 494 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DG Autres réserves | 1 185 409.00 | 1 050 433.00 | | 1 185 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 593.00 | 276 476.00 | | 212 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 232.00 | 1 920 139.00 | | 1 991 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 957.00 | 297 598.00 | | 248 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 467.00 | 101 965.00 | | 652 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 2 477.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 424.00 | 226 398.00 | | 105 424.00 |
EA Autres dettes | 209 136.00 | 323 284.00 | | 209 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 473.00 | 951 722.00 | | 1 219 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 705.00 | 2 871 861.00 | | 3 210 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 240.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -415.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 6 921.00 | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 861.00 | 507 756.00 | | 511 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 268.00 | 231 280.00 | | 299 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 593.00 | 276 476.00 | | 212 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 286.00 | | 100 989.00 | 2 351 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | | 999.00 | 8 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 611.00 | | 99 990.00 | 2 342 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675.00 | 35.00 | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | 35.00 | | 8 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 603.00 | 861 603.00 | | 861 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 957.00 | 49 519.00 | 199 437.00 | 248 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 473.00 | 1 020 036.00 | 199 437.00 | 1 219 473.00 |