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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 450.00 | 5 904.00 | 44 546.00 | 50 450.00 |
BZ Autres créances | 392 438.00 | | 392 438.00 | 392 438.00 |
CF Disponibilités | 366 812.00 | | 366 812.00 | 366 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 728.00 | 5 904.00 | 803 824.00 | 809 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 728.00 | 5 904.00 | 803 824.00 | 809 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 287 113.00 | | | -13 287 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
DL TOTAL (I) | -9 268 650.00 | | | -9 268 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 270.00 | | | 7 722 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 890.00 | | | 2 059 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 020.00 | | | 285 020.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 072 474.00 | | | 10 072 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 824.00 | | | 803 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 434.00 | | | 2 349 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 890.00 | 2 059 890.00 | | 2 059 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 356 650.00 | | | 356 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 722 270.00 | | 7 722 270.00 | 7 722 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 482.00 | 261 482.00 | | 261 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 915.00 | 436 718.00 | 6 198.00 | 442 915.00 |
VW T.V.A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 071 704.00 | 2 349 434.00 | 7 722 270.00 | 10 071 704.00 |