| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167 284.00 | 152 383.00 | 14 901.00 | 167 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 035.00 | 157 134.00 | 14 901.00 | 172 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
110 Total général Actif | 210 905.00 | 157 134.00 | 53 771.00 | 210 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 700.00 | 23 400.00 | | 6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 700.00 | 23 400.00 | | 6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 8 696.00 | 2 414.00 | | 8 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 2 788.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
252 Charges sociales | 1 170.00 | 405.00 | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 271.00 | 22 999.00 | | 29 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 571.00 | 401.00 | | -22 571.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 456.00 | 516.00 | | -22 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 035.00 | | | 172 035.00 |