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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 752.00 | 94 153.00 | 16 599.00 | 110 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 022.00 | 94 153.00 | 97 870.00 | 192 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
110 Total général Actif | 212 285.00 | 94 153.00 | 118 132.00 | 212 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
242 Autres charges externes. | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
252 Charges sociales | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42.00 | | | -42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |