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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
AP Constructions | 88 664.00 | 87 504.00 | 1 160.00 | 88 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 733.00 | 48 268.00 | 3 465.00 | 51 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 062.00 | 161 076.00 | 261 986.00 | 423 062.00 |
BT Marchandises | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 625.00 | 161 076.00 | 387 549.00 | 548 625.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 626.00 | 171 626.00 | | 171 626.00 |
DH Report à nouveau | -15 374.00 | | | -15 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872.00 | -15 374.00 | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 203 125.00 | 200 253.00 | | 203 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 451.00 | 95 793.00 | | 90 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 1 800.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 35 720.00 | | 47 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 849.00 | 26 487.00 | | 41 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 424.00 | 159 801.00 | | 184 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 549.00 | 360 054.00 | | 387 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 888.00 | 110 694.00 | | 144 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 344.00 | 31 115.00 | | 41 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 254.00 | 1 913.00 | 303 167.00 | 301 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 254.00 | 1 913.00 | 303 167.00 | 301 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 615.00 | 23 233.00 | | 21 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 137.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 1 137.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 776.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 776.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | 361.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 199.00 | 303 716.00 | | 309 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 327.00 | 319 090.00 | | 306 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872.00 | -15 374.00 | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 717.00 | | 3 345.00 | 419 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 026.00 | | 3 345.00 | 87 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 565.00 | 2 512.00 | | 158 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 302.00 | 2 512.00 | | 154 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 107.00 | 9 571.00 | 38 286.00 | 49 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 424.00 | 144 888.00 | 38 286.00 | 184 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | 5 459.00 | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | 7 301.00 | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 51 144.00 | 57 811.00 | | 51 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 011.00 | 26 344.00 | | 28 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 052.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 576.00 | 6 511.00 | | 6 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 072.00 | 60 889.00 | | 59 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 284.00 | 31 261.00 | | 31 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 669.00 | 91 456.00 | | 86 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |