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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 112.00 | 360 915.00 | 118 197.00 | 479 112.00 |
AP Constructions | 179 586 884.00 | 125 937 540.00 | 53 649 344.00 | 179 586 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 447 963.00 | 37 640 316.00 | 2 807 647.00 | 40 447 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 489 860.00 | | 6 489 860.00 | 6 489 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 072 329.00 | 163 938 771.00 | 63 133 558.00 | 227 072 329.00 |
BT Marchandises | 47 349 667.00 | | 47 349 667.00 | 47 349 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 784 432.00 | | 29 784 432.00 | 29 784 432.00 |
BZ Autres créances | 222 718 511.00 | | 222 718 511.00 | 222 718 511.00 |
CF Disponibilités | 4 155 502.00 | | 4 155 502.00 | 4 155 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366 101.00 | | 8 366 101.00 | 8 366 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 374 213.00 | | 312 374 213.00 | 312 374 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 455 703.00 | 163 938 771.00 | 375 516 932.00 | 539 455 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 607 500.00 | 68 607 500.00 | | 68 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890 981.00 | 1 403 372.00 | | 1 890 981.00 |
DH Report à nouveau | 35 928 662.00 | 26 664 079.00 | | 35 928 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 475 312.00 | 9 752 192.00 | | 15 475 312.00 |
DL TOTAL (I) | 121 902 455.00 | 106 427 143.00 | | 121 902 455.00 |
DP Provisions pour risques | 9 161.00 | 8 838.00 | | 9 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 161.00 | 8 838.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 204 562.00 | 65 988 489.00 | | 152 204 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 839 940.00 | 48 329 410.00 | | 77 839 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 561.00 | 2 091 616.00 | | 536 561.00 |
EA Autres dettes | 22 144 383.00 | 22 851 562.00 | | 22 144 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 451.00 | 729 929.00 | | 862 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 587 897.00 | 139 991 006.00 | | 253 587 897.00 |
ED (V) | 17 419.00 | 715.00 | | 17 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 516 932.00 | 246 427 702.00 | | 375 516 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 902 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 854 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 757 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 757 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 864 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 240 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 185 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 730 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 346 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937 365.00 | |
GE Autres charges | | | 30 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 265 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 491 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 453 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 518.00 | 36 252.00 | | 92 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 518.00 | 115 096.00 | | 92 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 518.00 | -115 096.00 | | -92 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 580 428.00 | 930 796.00 | | 3 580 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304 960.00 | 3 730 121.00 | | 7 304 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 965 365.00 | 565 793 001.00 | | 1 040 965 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 490 053.00 | 556 040 810.00 | | 1 025 490 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 475 312.00 | 9 752 192.00 | | 15 475 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 796 951.00 | | 6 302 623.00 | 223 796 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027 245.00 | 227 072 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027 245.00 | 226 524 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 112.00 | | | 479 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 251 825.00 | | 6 300 127.00 | 223 251 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 014.00 | | 2 496.00 | 66 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 936 134.00 | 17 937 365.00 | 2 934 728.00 | 148 936 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 228.00 | 32 687.00 | | 328 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 607 906.00 | 17 904 678.00 | 2 934 728.00 | 148 607 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 838.00 | 9 161.00 | 8 838.00 | 8 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 838.00 | 9 161.00 | 8 838.00 | 8 838.00 |
UG ‐ Financières | | 9 161.00 | 8 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
UX Autres créances clients | 29 784 432.00 | 29 784 432.00 | | 29 784 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973 989.00 | 2 973 989.00 | | 2 973 989.00 |
VB T. V. A. | 18 081 533.00 | 18 081 533.00 | | 18 081 533.00 |
VC Groupe et associés | 200 680 720.00 | 200 680 720.00 | | 200 680 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 270.00 | 982 270.00 | | 982 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366 101.00 | 8 366 101.00 | | 8 366 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 937 555.00 | 260 869 045.00 | 68 510.00 | 260 937 555.00 |