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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 921.00 | 42 568.00 | 16 353.00 | 58 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 250.00 | 42 760.00 | 28 490.00 | 71 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
110 Total général Actif | 104 390.00 | 42 760.00 | 61 630.00 | 104 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 495.00 | 8 395.00 | | 9 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 754.00 | 162 057.00 | | 171 754.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 3 532.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 193.00 | 173 983.00 | | 182 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 214.00 | 7 157.00 | | 9 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 169.00 | 64 995.00 | | 74 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -504.00 | 16.00 | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 26 248.00 | 22 250.00 | | 26 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -582.00 | | | -582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 474.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 092.00 | 39 271.00 | | 40 092.00 |
252 Charges sociales | 24 988.00 | 24 285.00 | | 24 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | 6 610.00 | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 656.00 | 166 213.00 | | 180 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 537.00 | 7 770.00 | | 1 537.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 583.00 | 854.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 609.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | 6 319.00 | | 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 892.00 | | | 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |