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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 960.00 | 25 631.00 | 11 330.00 | 36 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 871.00 | 26 541.00 | 11 330.00 | 37 871.00 |
060 Stock marchandises | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
084 Disponibilités | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
110 Total général Actif | 146 116.00 | 26 541.00 | 119 575.00 | 146 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
242 Autres charges externes. | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
252 Charges sociales | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |