| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 419.00 | 37 113.00 | -694.00 | 36 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 619.00 | 8 619.00 | 23 000.00 | 31 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 757.00 | 165 158.00 | 109 599.00 | 274 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 489.00 | 210 890.00 | 161 600.00 | 372 489.00 |
BT Marchandises | 223 143.00 | | 223 143.00 | 223 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BZ Autres créances | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 318.00 | | 606 318.00 | 606 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 808.00 | 210 890.00 | 767 918.00 | 978 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 415.00 | 68 459.00 | | 103 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 009.00 | 84 956.00 | | 43 009.00 |
DL TOTAL (I) | 256 424.00 | 263 415.00 | | 256 424.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 354.00 | 76 732.00 | | 35 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 993.00 | 1 132.00 | | 41 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 884.00 | | | 187 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 848.00 | 148 108.00 | | 129 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 415.00 | 165 993.00 | | 116 415.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 494.00 | 391 965.00 | | 511 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 918.00 | 663 380.00 | | 767 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 214.00 | 1 944.00 | 1 770 158.00 | 1 768 214.00 |
FG Production vendue services | 477 378.00 | | 477 378.00 | 477 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 592.00 | 1 944.00 | 2 247 536.00 | 2 245 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 13 500.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 13 545.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 2 521.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 14 368.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -823.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | 35 653.00 | | 17 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 871.00 | 2 451 896.00 | | 2 298 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 862.00 | 2 366 940.00 | | 2 255 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 009.00 | 84 956.00 | | 43 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 821.00 | | 24 677.00 | 358 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -943.00 | 29 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 372 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 952.00 | 274 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 031.00 | | 24 677.00 | 262 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 658.00 | 31 184.00 | 11 952.00 | 191 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 926.00 | 31 184.00 | 11 952.00 | 145 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
UX Autres créances clients | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 354.00 | 10 947.00 | 24 407.00 | 35 354.00 |
VI Groupe et associés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 925.00 | 181 230.00 | 29 695.00 | 210 925.00 |
VW T.V.A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 611.00 | 299 204.00 | 24 407.00 | 323 611.00 |