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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
AP Constructions | 17 304.00 | 5 752.00 | 11 552.00 | 17 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 839.00 | 154 434.00 | 39 405.00 | 193 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 663.00 | 90 429.00 | 22 234.00 | 112 663.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 590.00 | 250 615.00 | 131 975.00 | 382 590.00 |
BT Marchandises | 368 103.00 | | 368 103.00 | 368 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 731.00 | 99 918.00 | 2 691 813.00 | 2 791 731.00 |
BZ Autres créances | 327 731.00 | | 327 731.00 | 327 731.00 |
CF Disponibilités | 2 430 420.00 | | 2 430 420.00 | 2 430 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 746.00 | 99 918.00 | 5 828 828.00 | 5 928 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 337.00 | 350 533.00 | 5 960 803.00 | 6 311 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 894.00 | 1 549 266.00 | | 1 861 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 454.00 | 312 629.00 | | 221 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 349.00 | 1 872 894.00 | | 2 094 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 231.00 | 306 110.00 | | 1 074 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 625.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 341.00 | 1 910 938.00 | | 2 243 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 890.00 | 276 514.00 | | 527 890.00 |
EA Autres dettes | 20 929.00 | 1 340 191.00 | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 455.00 | 3 834 378.00 | | 3 866 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 803.00 | 5 707 273.00 | | 5 960 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 574 497.00 | 6 109 725.00 | 19 684 222.00 | 13 574 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 574 497.00 | 6 109 725.00 | 19 684 222.00 | 13 574 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 920 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 918.00 | |
GE Autres charges | | | 15 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 975 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 971.00 | 26 814.00 | | 347 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 971.00 | 26 814.00 | | 347 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 571.00 | -26 814.00 | | -341 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 301.00 | 199 712.00 | | 226 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 839.00 | 16 139 385.00 | | 19 774 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 553 384.00 | 15 826 756.00 | | 19 553 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 454.00 | 312 629.00 | | 221 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 402.00 | | 58 189.00 | 324 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 617.00 | | 18 189.00 | 305 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 601.00 | | 40 000.00 | 17 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 772.00 | 32 843.00 | | 217 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 772.00 | 32 843.00 | | 217 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 420.00 | 99 918.00 | 79 420.00 | 79 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 420.00 | 99 918.00 | 79 420.00 | 79 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 420.00 | 99 918.00 | 79 420.00 | 79 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 918.00 | 79 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 341.00 | 2 243 341.00 | | 2 243 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 441.00 | 233 441.00 | | 233 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 156.00 | 155 156.00 | | 155 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 609.00 | 2 674 609.00 | | 2 674 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 734.00 | 284 734.00 | | 284 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 824.00 | 3 130 223.00 | 57 601.00 | 3 187 824.00 |
VW T.V.A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 916.00 | 2 800 916.00 | | 2 800 916.00 |