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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 104.00 | 1 327.00 | 1 431.00 |
AP Constructions | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 753.00 | 2 346.00 | 11 407.00 | 13 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 525.00 | 669 140.00 | 43 385.00 | 712 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 530.00 | 719 411.00 | 77 119.00 | 796 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 860.00 | 17 259.00 | 322 601.00 | 339 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 906.00 | 15 371.00 | 746 535.00 | 761 906.00 |
BZ Autres créances | 860 944.00 | | 860 944.00 | 860 944.00 |
CF Disponibilités | 456 984.00 | | 456 984.00 | 456 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 163.00 | 32 630.00 | 2 389 533.00 | 2 422 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 693.00 | 752 041.00 | 2 466 652.00 | 3 218 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 730 689.00 | 642 515.00 | | 730 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 376.00 | 288 174.00 | | 296 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 065.00 | 963 689.00 | | 1 060 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 346.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 975.00 | 577 728.00 | | 623 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 013.00 | 174 256.00 | | 130 013.00 |
EA Autres dettes | 129 629.00 | 116 587.00 | | 129 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 920.00 | 445 761.00 | | 522 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 587.00 | 1 350 678.00 | | 1 406 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 652.00 | 2 314 367.00 | | 2 466 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 587.00 | 1 350 678.00 | | 1 406 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 306.00 | | 33 450.00 | 771 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 796 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 774 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 306.00 | | 32 019.00 | 750 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 698.00 | 21 057.00 | 5 344.00 | 703 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 698.00 | 20 953.00 | 5 344.00 | 703 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 418.00 | 17 259.00 | 13 418.00 | 13 418.00 |
6T Sur comptes clients | 11 093.00 | 9 630.00 | 5 351.00 | 11 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 510.00 | 26 889.00 | 18 769.00 | 24 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 510.00 | 26 889.00 | 18 769.00 | 24 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 889.00 | 18 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 075.00 | 735 075.00 | | 735 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VC Groupe et associés | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 319.00 | 1 646 319.00 | | 1 646 319.00 |