| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 326.00 | 120 564.00 | 5 762.00 | 126 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 297.00 | 133 270.00 | 100 027.00 | 233 297.00 |
BP En cours de production de services | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 971.00 | 154 808.00 | 415 163.00 | 569 971.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 707.00 | 154 808.00 | 525 900.00 | 680 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 004.00 | 288 078.00 | 625 927.00 | 914 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 215 529.00 | 241 529.00 | | 215 529.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 1 783.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 053.00 | 8 066.00 | | -29 053.00 |
DL TOTAL (I) | 195 684.00 | 259 738.00 | | 195 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 249.00 | 143 614.00 | | 149 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 21 508.00 | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 102.00 | 225 181.00 | | 201 102.00 |
EA Autres dettes | 63 701.00 | 70 209.00 | | 63 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 242.00 | 460 512.00 | | 430 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 927.00 | 720 250.00 | | 625 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 705.00 | 460 512.00 | | 330 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 426.00 | 361.00 | | 22 426.00 |