| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 781.00 | 357 000.00 | 309 781.00 | 666 781.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 240.00 | 357 000.00 | 314 240.00 | 671 240.00 |
CU Autres participations | 541 188.00 | 357 000.00 | 184 188.00 | 541 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 999.00 | -394 984.00 | | -398 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 426.00 | -4 015.00 | | -12 426.00 |
DL TOTAL (I) | -331 425.00 | -318 999.00 | | -331 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 481.00 | 623 302.00 | | 610 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 7 534.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 665.00 | 630 836.00 | | 645 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 240.00 | 311 837.00 | | 314 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 665.00 | 630 836.00 | | 645 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426.00 | 4 015.00 | | 12 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 426.00 | -4 015.00 | | -12 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 781.00 | | | 666 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 781.00 | | | 666 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 785.00 | 639 785.00 | | 639 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 871.00 | 4 279.00 | 125 593.00 | 129 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 665.00 | 645 665.00 | | 645 665.00 |