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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 511.00 | 39 076.00 | 4 435.00 | 43 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 913.00 | 39 971.00 | 15 942.00 | 55 913.00 |
BF Prêts | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 198.00 | 79 048.00 | 29 150.00 | 108 198.00 |
BT Marchandises | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 856.00 | 79 048.00 | 192 808.00 | 271 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DH Report à nouveau | 17 343.00 | 26 410.00 | | 17 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | -9 067.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 38 223.00 | 31 407.00 | | 38 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 868.00 | 21 099.00 | | 11 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 16 086.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 259.00 | 50 770.00 | | 98 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 698.00 | 28 064.00 | | 34 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 585.00 | 116 019.00 | | 154 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 808.00 | 147 426.00 | | 192 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 585.00 | 116 019.00 | | 154 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 868.00 | 21 099.00 | | 11 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 072.00 | | 1 269 072.00 | 1 269 072.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 172.00 | | 1 269 172.00 | 1 269 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 202.00 | 13 405.00 | | 20 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 349.00 | 70 730.00 | | 102 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 349.00 | 70 730.00 | | 102 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 349.00 | -70 730.00 | | -102 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 712.00 | 1 119 321.00 | | 1 289 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 896.00 | 1 128 389.00 | | 1 282 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | -9 067.00 | | 6 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 393.00 | | 8 753.00 | 144 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 949.00 | 108 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 061.00 | 99 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 732.00 | | 8 753.00 | 131 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 699.00 | 9 409.00 | 41 061.00 | 110 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 699.00 | 9 409.00 | 41 061.00 | 110 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UP Prêts | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VB T. V. A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 174.00 | 103 874.00 | 2 300.00 | 106 174.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 585.00 | 154 585.00 | | 154 585.00 |